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近期，机器人赛道催化不断。相关ETF方面，据Wind数据，刚于9月1日上市的机器人指数ETF（560770）在上市后连续2日获得资金净流入，累计净流入超1.5亿元。
机构：2050年全球有望超5万亿美元，人形机器人空间广阔9月2日，据财联社，特斯拉发布了《宏图计划第四篇章》，视频中，未来几年将重点转向AI与人形机器人。特斯拉计划在2025年底推出Optimus第三版原型机，并在2026年开始大规模量产，力争在五年内达到年产100万台的规模，并且预计Optimus机器人贡献80%公司价值。
据财联社，摩根斯坦利近期报告预测，2050年人形机器人市场超5万亿美元，年复合增速超50%。此外，招商证券指出，根据2024年4月首届中国人形机器人产业大会上发布的《人形机器人产业研究报告》预测，2024年中国人形机器人市场规模约27.6亿元，2029年将有望达到750亿元，占世界总量的32.7%，到2035年有望超3000亿元规模。
（图源：招商证券）
产业进程加速，人形机器人迎资本冲刺期9月2日，宇树科技在社交媒体上发帖称，预计将在2025年四季度提交IPO上市申请文件，再度点燃人形机器人产业链。据其在社交媒体账号发布声明介绍的产品收入结构，宇树科技2024年的四足机器人、人形机器人、组件产品营收占比分别达65%、30%和5%，其中四足机器人80%应用于科研、教育、消费等民用场景，人形机器人则100%聚焦民用领域。
消息面上，6—8月人形机器人相关公司陆续迎来融资。据央广网报道，7月，星动纪元、云深处相继宣布完成近5亿元融资。8月，智元机器人宣布已完成新一轮战略融资，据天眼查显示，截至目前，智元机器人已完成10轮融资。
外资方面，近期优必选官方公众号发布消息称，与国际投资机构Infini Capital签署10亿美元战略伙伴合作协议。
2024年底到2025年初，机器人赛道投资火热。对此，华泰证券分析认为，其底层逻辑在于机器人产业进程的不断加快，机器人产业开始迈入实际的小批量生产阶段，也彰显了市场对人形机器人的远期市场空间的信心和认可度。
华泰证券提示到，目前人形机器人依然处于产业趋势投资前期，初期的订单数并不构成关键信号，从产业趋势上看，目前人形机器人在硬件的降本和非标化、智能大脑方面依然存在明显的卡点。初步的量产需求更多来自于应用和测试等探索目的，订单需求持续性有待观察。
机器人指数：覆盖产业链核心领域资料显示，机器人指数ETF（560770）追踪中证机器人指数，覆盖了系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。
据Wind，截至9月2日，其前三大重仓的申万一级行业依次为：机械设备（55.83%）、计算机（19.92%）、家用电器（8.83%）。
截至8月29日，机器人指数ETF（560770）的标的指数共包含73只成分股，专精特新企业共27家，合计权重占比为48.13%。全部成分股的平均市值169亿元，其中市值200亿以下的成分股共57只，200亿以上的成分股共16只，小盘风格较为突出。
（图源：iFind）
从过往表现来看，自2024年“924”行情以来，截至2025年8月29日，机器人指数ETF（560770）标的指数的累计涨幅为83.52%，最大回撤为26.66%。相比表征小盘的中证1000指数（累计涨幅为66.45%，最大回撤为16.87%），机器人指数也呈现相对更高的弹性。
（图源：iFind）
人形机器人仍在等待“Scaling Law”时刻。华泰证券认为，若机器人行情想要复刻历史新能源车等新兴智能终端的产业投资趋势，初步信号或在于形成了较成熟的硬件方案并开始在简单工业场景和特种应用场景落地，初步信号或有望在未来两年出现。
机器人指数ETF（560770）的基金经理许荣漫认为，从投资角度看，机器人行业正处于产业趋势的加速发展期，资金配置意愿明显增强。随着技术迭代及商业化共振，机器人行业的成长逻辑日趋清晰。
同时，许荣漫提示到，近期机器人板块涨幅较大，短期内或将存在一定波动，并且人形机器人在一些关键技术方面亦仍有短板。在投资策略上，投资者或可等待板块调整后，借道指数基金分批加仓。
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